国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn勾8是什么意思网络用勾8是什么意思网络用语，勾8是什么意思？语，勾8是什么意思？)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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