国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极(jí)加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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