国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(mě重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗i)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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