国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利(lì)了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜俄罗斯人的尺寸是多少厘米，俄罗斯怎么那么大(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

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