国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民(m人次是指什么，人次是单位吗ín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主人次是指什么，人次是单位吗体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进人次是指什么，人次是单位吗英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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