私募大佬葛(gé)卫东的(de)持股动向(xiàng)，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报和2023年(nián)一季(jì)报(bào)披(pī)露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股动(dòng)向清晰(xī)地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理(lǐ)A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年(nián)年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)现(xiàn)身(shēn)。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中退出，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.3肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内2亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛(gé)卫东(dōng)出(chū)现在9家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股东或前十大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂(zàn)退(tuì)出后，再次出现在安恒信(xìn)息前(qián)十大流通股东名单中(zhōng)，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信息的影响，其(qí)持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股(gǔ)上市公(gōng)司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单(dān)中，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业(yè)，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年(nián)底分别(bié)增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一季度葛(gé)卫东对(duì)这两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概念股受(shòu)到(dào)市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在(zài)2017年四季度，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前十(shí)大股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进(jìn)行了(le)减(jiǎn)持(chí)操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞(fēi)股价继续上行，4肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季(jì)度葛卫东持(chí)股市值大(dà)涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变(biàn)，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股(gǔ)价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显示(shì)，报(bào)告(gào)期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去(qù)年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利润与(yǔ)扣除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润分别(bié)为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面(miàn)：第一，由于(yú)去年12月(yuè)份和今年1月份特(tè)殊(shū)的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等(děng)工作，随后(hòu)又面临春(chūn)节假期，较多大(dà)项目在(zài)一季度的签(qiān)单、实施(shī)、交付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收(shōu)入的(de)实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的(de)过程，经(jīng)过去年四(sì)季度和今年(nián)一季(jì)度的努力，主要调整已(yǐ)基本(běn)完(wán)成。第三，面对认知智能技(jì)术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依托认知(zhī)智能(néng)全(quán)国重点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了(le)“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式发布讯飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一季度(dù)业(yè)绩(jì)下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和业(yè)务开拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二季度开始将实现(xiàn)收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全(quán)年高(gāo)质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年(nián)三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减持(chí)数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现上，在去(qù)年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今年4月初一度触(chù)及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度，兆(zhào)易创新股价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年一季度(dù)，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季度(dù)营(yíng)业收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务收入同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器业(yè)务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易(yì)创新解释称，主(zhǔ)要(yào)原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股票上都能(néng)精准出击(jī)、一(yī)击制(zhì)胜，甚至(zhì)在部分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以新能源概(gài)念股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓(cāng)464.42万股(gǔ)后，容百科技股价却(què)一路走低(dī)，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季(jì)度和今年一季度分别(bié)减(jiǎn)持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季(jì)度末，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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