今天给各位分(fēn)享 指数基金单位净(jìng)值是什么，其中也(yě)会对指数基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值(zhí)是(shì)什(shén)么意思进行解释，如果能碰巧(qiǎo)解决你(nǐ)现在面临的(de)问题，别忘(wàng)了关注本(běn)站(zhàn)，现在开始吧！

文章目录(lù)：

• 1、基金中(zhōng)的单位净值是什(shén)么意思
• 2、基金净值和单位净值是(shì)什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金(jīn)的(de)单(dān)位净值是什么意(yì)思(sī)

基金中(zhōng)的单位净值是什么(me)意思

单(dān)位净值是股市术语(yǔ)，全称(chēng)基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值，是指开放(fàng)式基金申购份额及赎回(huí)金额计算的基础，计算公(gōng)式(shì)为(wèi)：基金单位(wèi)净值=（基金(jīn)资产总(zǒng)值－基金负(fù)债）/基金总份额。

基(jī)金(jīn)单位(wèi)净值即(jí)每(měi)份基金单(dān)位的净资产(chǎn)价(jià)值，等于基金的总资产减去总负债后(hòu)的余额再除(chú)以基金全部发(fā)行的单位份额总(zǒng)数。其计算公式为：基金单(dān)位净值=总净资(zī)产(chǎn)/基金(jīn)份额。基(jī)金净值一般日终公布，您可(kě)以(yǐ)通过行情(qíng)软件(jiàn)查看每日基金净(jìng)值。

单位净值(zhí)是指开放式(shì)基金申购份额及赎回金额计算的基础，即基(jī)金单(dān)位的(de)净资产价值。每个营业日(rì)根据基金(jīn)所投(tóu)资证券市场(chǎng)收盘(pán)价(jià)计算出(chū)基金总资产价值(zhí)，扣除基金当日的各类成(chéng)本(běn)及(jí)费用后，得出该基金当(dāng)日的资产净值。

基金净值和单位净值是什(shén)么(me)意思(sī),有什么区别呢?

1、净值就(jiù)是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个月的(de)，总之是最近的）这个基金的(de)单价。单位净值(zhí)023是指(zhǐ)这个理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)一份要(yào)023元。

2、是，基(jī)金(jīn)净值和单位净值(zhí)就(jiù)是每一份基金的价格(gé)，比如(rú)基金(jīn)净值为1，投资者(zhě)买入1万元，那(nà)么最终(zhōng)投(tóu)资者获得1万份的数量（不(bù)计算手续费）。

3、定义不同：基(jī)金单位(wèi)净值是(shì)每份额的基(jī)金在当日(rì)的价值，累计(jì)净值指基金体(tǐ)现(xiàn)的是(shì)基(jī)金成立以来的累计收益(yì)。反映不同：单(dān)位(wè裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思i)净值反映的是某一时间点基金(jīn)持(chí)有人的权益，累(lèi)计净值反映(yìng)基金在(zài)运作期间的历史表现(xiàn)。

4、单位(wèi)净值，简单(dān)地说，相当于每只基(jī)金的价值。其计算公式为：基(jī)金单位净值=(基金资产(chǎn)总(zǒng)值-基金负(fù)债)/基金总份额。