金(jīn)融界5月5日(rì)消(xiāo)息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合(hé)作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境(jìng)外(wài)投资者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差(chà)后的名义本(běn)金净(jìng)额(é)每日(rì)不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据市场中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分情(qíng)况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即(jí)将正式启动(dòng)香港(gǎng)与(yǔ)内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内(nèi)地与香港金融衍生(shēng)品市(shì)场的(de)协同(tóng)发展(zhǎn)，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银(yín)行（以(yǐ)下(xià)简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委(wěi)员会（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管理局（以下(xià)简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发布联合(hé)公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业(yè)拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行(xíng)间市场(chǎng)清算所股份有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称上海清算(suàn)所(suǒ)）和香港场外(wài)结算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期(qī)先行开(kāi)通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其他(tā)国(guó)家和地区的(de)境(jìng)外投资者可(kě)通(tōng)过(guò)两地(dì)基础(chǔ)设(shè)施互联互通参与内地银行间金(jīn)融衍生品(pǐn)市场。自联(lián)合公告(gào)发布以来，“互中考考几科,总分多少分，中考一般各科考多少分换通(tōng)”的(de)各(gè)项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下的(de)交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为便(biàn)于“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的顺(shùn)利推出，现就(jiù)有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互(hù)换产品(pǐn)，报价、交易(yì)及(jí)结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海(hǎi)清算所利(lì)率互(hù)换(huàn)集中清算业务的(de)清(qīng)算会员或该(gāi)类(lèi)会(huì)员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的(de)境外(wài)投资者(zhě)为符(fú)合人民银行要求并完成内(nèi)地银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经(jīng)外汇交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外结算公司的(de)清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中(zhōng)心与人民银行(xíng)认可的境外(wài)电子交易(yì)平(píng)台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算(suàn)所和场外(wài)结算公司建立中(zhōng)央对手方清算机(jī)构互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期，全部(bù)境外(wài)投资者通过“北向互(hù)换通(tōng)”开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不(bù)超过(guò)人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结算公(gōng)司针对双方清算所之间(jiān)的(de)风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司之间净头寸对应的(de)“互(hù)换通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口设定上(shàng)限(xiàn)不(bù)超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互(hù)换通”涉及的(de)跨境(jìng)监管合(hé)作原(yuán)则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关(guān)事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监(jiān)管机(jī)构在债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场方(fāng)面的(de)监(jiān)管合作安(ān)排和(hé)联络(luò)协商机制，共同维(wéi)护(hù)“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金(jīn)融市场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的(de)各项职责，组织市场(chǎng)各方有序(xù)开展“北(běi)向互换通”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监管规定及业务(wù)规(guī)则，加强(qiáng)内部控制，防范和(hé)控制风(fēng)险，做好投资者教育(yù)和服务，切实(shí)维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法律(lǜ)法规(guī)、业务规则和实践操作的(de)差异(yì)，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴(xīng)趣(qù)参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的投资(zī)者可联系外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为(wèi)参(cān)与做准备。

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