一季(jì)度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京(jīng)东和阿(ā)里巴(bā)巴(bā)两(liǎng)只中概(gài)股已经(jīng)成为其资产(chǎn)管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资(zī)组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不(bù)仅(jǐn)在地缘(yuán)政治风险中持(chí)续(xù)看好中(zhōng)概(gài)互联网公司持续的估值修复，也(yě)显示出(chū)对中国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡(pào)沫后在(zài)金融(róng)危机(jī)时(shí)期(qī)一(yī)举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站成为热(rè)门股之(zhī)前押注(zhù)该公(gōng)司而闻名(míng)，去年还(hái)做空了埃(āi)隆·马斯克(kè)的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开(kāi)始。随(suí)着疫情管控优化和(hé)中(zhōng)国(guó)经(jīng)济复(fù)苏(sū)，今年一季度，巴里(lǐ)继续增持阿(ā)里巴巴和京(jīng)东，其持(chí)有(yǒu)的京(jīng)东(dōng)达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值(zhí)1000万(wàn)美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一(yī)季增持京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中的占比为(wèi)10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对冲基金(jīn)还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股(gǔ)的(de)走(zǒu)势(shì)并没有完全逆转，但(dàn)近期电商(shāng)股价(jià)走势已(yǐ)经显示(shì)出积极(jí)趋势，尤其是(shì)京东一季度(dù)扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市(shì)场的信(xìn)心。

　　大空头(tóu)对(duì)全球消费复苏的信心也反映(yìng)在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地区银行(xíng)股

　　一季(jì)度(dù)也是“大(dà)空(kōng)头”巴里大举买入(rù)银(yín)行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名(míng)银(yín)行的突然倒闭促使地(dì)区(qū)银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人(rén)们对银行进一步倒闭的(de)担(dān)忧(yōu)，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金(jīn)融(róng)危机和信贷(dài)紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太(tài)平洋(yáng)合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约社区银行(xíng)和(hé)亨(hēng)廷顿银(yín)行(xíng)的股份。他还购买了其他(tā)金融股，特别是富国银行和Cap断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理ital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩(xuán)涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购入(rù)15万(wàn)股第一共和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共和银行股价(jià)今(jīn)年以来(lái)下跌超过97％。随(suí)后，纽约(yuē)证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和银(yín)行的(de)股(gǔ)票退市程序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购其大部分资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股(gǔ)价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西(xī)太平洋合(hé)众银行，随着银(yín)行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股价今年(nián)已下跌(diē)近(jìn)77％。

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