国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēn迪奥丝绒和哑光有什么区别，迪奥丝绒和哑光哪种好看g)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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