一季度(dù)，以电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿(ā)里巴巴两(liǎng)只中概股已经成为其资产(chǎn)管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸，占其(qí)股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在(zài)地缘政治风险中持续看好中概互联网公司持续的(de)估值修复，也显示出对中国消费和经(jīng)济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概(gài)电商巨头(tóu)

　　“大(dà)空头”巴里(lǐ)一向以逆向投(tóu)资而(ér)闻名(míng)。

　　巴(bā)里在(zài)2000年(nián)代(dài)中期大举押(yā)注房地产泡沫后在金(jīn)融危机(jī)时期一举成名。他还(hái)因在游戏驿(yì)站成为热(rè)门股之(zhī)前(qián)押注(zhù)该公司(sī)而(ér)闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资(zī)从2022年四季度开始。随着疫(yì)情管控优化和中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里继续增持(chí)阿(ā)里(lǐ)巴巴和京东，其(qí)持有的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京(jīng)东17.5万(wàn)股，这在(zài)其投资组(zǔ)合中的(de)占比为10.26％，为第一(yī)大(dà)重仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对冲(chōng)基金还增持(chí)阿(ā)里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大(dà)电商股(gǔ)的走势并没有完(wán)全逆转，但(dàn)近期(qī)电商股价走势(shì)已经显(xiǎn)示出(chū)积极趋势(shì)，尤(yóu)其(qí)是京东一季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)和管理层积(jī)极的表(biǎo)态，更(gèng)加激发了市场的信(xìn)心。

　　大(dà)空头(tóu)对全球消(xiāo)费复(fù)苏的信心也(yě)反(fǎn)映在(zài)对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投(tóu)资上(shàng)，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至(zhì)组合9％，成(chéng)为其第一季度新开最(zuì)大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一季度(dù)也是“大空头(tóu)”巴里大(dà)举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭促(cù)使地区银(yín)行的客(kè)户(hù)纷纷(fēn)提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加(jiā)剧(jù)了人们(men)对(duì)银(yín)行(xíng)进一步倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发银行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻(wén)名(míng)的投(tóu)资者(zhě)上个季度(dù)增持了第一共(gòng)和(hé)银(yín)行、西太平洋(yáng)合众银(yín)行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他(tā)还购买了(le)其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股价并没有立即走出漩(xuán)涡。根据(jù)监(jiān)管备(bèi)案文件， Scion在第一(yī)季末购(gòu)入(rù)15万股第(dì)一共和(hé)银行股(gǔ)票，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价(jià)今年以来(lái)下(xià)跌超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约证(zhèng)券(quàn)交易所表示， 将启动第(dì)一(yī)共和银行的股票(piào)退市程序，这家银行在被摩根大(dà)通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股西(xī)太(tài)平(píng)洋(yáng)合众(zhòng)银行，随(suí)着银(yín)行业(yè)陷入(rù)更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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