国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市(s什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面hì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的(de)教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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