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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金中的单位净(jìng)值(zhí)是什么意(yì)思
• 2、基金净值和(hé)单(dān)位净值是什么意(yì)思(sī),有什么区别呢?
• 3、指数基金的单(dān)位净值(zhí)是什么意思

基(jī)金中(zhōng)的单位净值是什么(me)意思

单位净值是股市术语(yǔ)，全称基金(jīn)单位净值，是指开(kāi)放式基(jī)金申购份(fèn)额及(jí)赎(shú)回(huí)金额计算的(de)基础，计算公式为：基(jī)金(jīn)单位净值=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基(jī)金总份额(é)。

基金单(dān)位净值即每份(fèn)基金单位的净资产价值，等于基金的(de)总资产减去总负债后的(de)余额再除以基金全部发(fā)行(xíng)的(de)单位份额总数(shù)。其(qí)计算公式(shì)为(wèi)：基金单位(wèi)净值=总净资产/基(jī)金份额(é)。基(jī)金净值一般日终(zhōng)公布，您可以(yǐ)通过行情软件(jiàn)查(chá)看(kàn)每(měi)日基金(jīn)净(jìng)值。

单(dān)位净值(zhí)是指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额计算的基础，即基金单位的(de)净资产价(jià)值(zhí)。每个营(yíng)业日根(gēn)据(jù)基金所投(tóu)资(zī)证券市场收盘价计算出(chū)基金总(zǒng)资产价(jià)值，扣除基金(jīn)当日的(de)各类成本(běn)及(jí)费用后，得(dé)出该基金当日的资产净值。

基金净值和单位净(jìng)值是(shì)什么意思,有什么(me)区别呢(ne)?

1、净(jìng)值就(jiù)是你购买基金的单价(jià)，最(zuì)新净值就是最近（可能是今天的或(huò)者这(zhè)个月的，总之是最近的(de)）这个基金的单价。单位净值023是指这个理财产(chǎn)品一份要(yào)023元。

2、是，基金净(jìng)值(zhí)和单位净(jìng)值(zhí)就是每一份基金的(de)价格，比如基(jī)金净值为1，投资者买入(rù)1万元，那么最终投资者获(huò)得1万份(fèn)的(de)数量（不计(jì)算(suàn)手续(xù)费）。

3、定义不(bù)同(tóng)：基金(jīn)单位(wèi)净值是每份额的基金在当日的价(jià)值，累计净值指基金体现的是基金成立以来的累(lèi)计收益。反(fǎn)映(yìng)不同(tóng)：单位净值反映的是某一时(shí)间(jiān)点基(jī)金持有人(rén)的权益，累计净值反(fǎn)映基金在运作期间的历史表现(xiàn)。

4、单位净值，简单地说(shuō)，相当(dāng)于每只基(jī)金(jīn)的价值。其计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值(zhí)-基金(jīn)负(fù)债)/基(jī)金总份额(é)。

5、基金单位净(jìng)值是(shì)指每(měi)个基(jī)金份额的市场(chǎng)价(jià)值。它的计算方(fāng)法(fǎ)是(shì)将基(jī)金的净资产(chǎn)除以基金的总份额。净资产是指扣除基金的负(fù)360借条是正规的吗债后(hòu)的总资产(chǎn)净值。基金(jīn)单位净值的(de)变动(dòng)主要(yào)受到基金投资(zī)组合中(zhōng)各项资(zī)产价格的波动影响。

指数基金的(de)单位(wèi)净值是什么意思(sī)

而(ér)指数基(jī)金单位净值(zhí)是指，基金公司根(gēn)据(jù)资产净值，除以基金份(fèn)额的(de)总额得(dé)出(chū)的每一份基金净价(jià)值。简单来说，就是(shì)基金的(de)总市值除以总(zǒng)份额，得(dé)到的结果就是单位(wèi)净值。指数基金的单(dān)位净值通常会随着市场波(bō)动而上升或下降。

在金(jīn)融投资领(lǐng)域，单位净值是指一个基金产品的净资产分配到每一个基金份额(é)上(shàng)面的(de)金额。也就是说，基金(jīn)每个份额(é)所代表的价值就是单位净值(zhí)。一(yī)般来(lái)说，基金的净(jìng)值是(shì)每个交易日晚间计算得出的。

基金净值(zhí)，是又称360借条是正规的吗基金单(dān)位净值，是(shì)每份(fèn)基金单位的净资产价值，等于(yú)基金的总资产减去总负债后的余额再除(chú)以基(jī)金全部(bù)发行的单位份(fèn)额总(zǒng)数。开放式基金的(de)申(shēn)购和赎回都以(yǐ)这个价格进行。也就是说(shuō)，基金的净值相当于(yú)就是(shì)基金的价格(gé)。

基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位(wèi)资(zī)产净(jìng)值=(基金资产-基金负债)/基(jī)金份(fèn)额。

单位净值是股市术语(yǔ)，全称基金单位净值，是指开放式(shì)基金申购份额及赎回金额计算(suàn)的基础，计算公式为(wèi)：基金单位净(jìng)值=（基金资产总值－基金负债）/基金(jīn)总份额。

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