一季(jì)度，以电影《大空(kōng)头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其股票投资(zī)组合的(de)20％。

　　这从侧面说(shuō)明(míng)，他不仅在(zài)地缘政治风险中持续看好中概互(hù)联网(wǎng)公(gōng)司持续的(de)估值修复，也显示(shì)出对中国消费(fèi)和经济复苏的信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里一向以逆(nì)向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押(yā)注(zhù)房地(dì)产泡沫后在金融危机时期一举成名。他(tā)还因在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前押注该(gāi)公司而(ér)闻名，去年还做空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投(tóu)资从2022年(nián)四季(jì)度开(kāi)始。随着(zhe)疫情管(guǎn)控优(yōu)化和(hé)中国经济复苏，今(jīn)年一季度，巴里(lǐ)继(jì)续增持阿里(lǐ)巴巴和京东(dōng)，其持有(yǒu)的京(jīng)东(dōng)达到25万(wàn)股，价值(zhí)1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其投资(zī)组合(hé)中(zhōng)的(de)占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股市(shì)值1021.8万美元(yuán)，持股市(shì)值第二。

　　自二季度(dù)以来，两(liǎng)大电商股的走势(shì)并(bìng)没有完全逆(nì)转，但近(jìn)期电(diàn)商股(gǔ)价走(zǒu)势已经显(xiǎn)示(shì)出积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信心(xīn)也(yě)反映在对美(měi)国(guó)大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季(jì)度(dù)新(xīn)开最大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入(rù)地区银行股

　　一(yī)季(jì)度也(yě)是“大空头(tóu)”巴里(lǐ)大举买(mǎi)入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签名银行的突然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了(le)人们对银(yín)行进一步倒闭的担(dān)忧，引发银行股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧缩的(de)担(dān)忧(yōu)。

　　这位(wèi)以“大空头”闻(wén)名的投资者上个季度(dù)增持(chí)了第一共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行和亨廷(tíng)顿(dùn)银行(xíng)的股份。他还购买了(le)其他金融(róng)股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即(jí)走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末(mò)购入15万股第一共和银行股票(piào)，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证(zhèng)券交易所表示， 将(jiāng)启动第(dì)一共和银行的股票(piào)退市程(chéng)序，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其大部分(fēn)资产之(zhī)前(qián)已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷(xiàn)入更广泛(fàn)动(dòng)荡，该(gāi)股股价今年已下跌(diē)近77％。

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