国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比较波折，无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金(无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋jīn)君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢复增长，无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋同(tóng)时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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