国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

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　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎ蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的n)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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