国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(元电荷e等于多少？zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì元电荷e等于多少？)移动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、元电荷e等于多少？谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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