国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨英语对应词是什么意思，hungry对应词是什么意思(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

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　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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