预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益(yì)率是(shì)怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年化(huà)预期收益率(lǜ)是指投资期限为一年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思资金额×预(yù)期(qī)年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购(gòu)买(mǎi)了(le)一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的计(jì)算方式会更(gèng)简单：预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过(guò)程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七日(rì)年(nián)化预期(qī)收益率是指将7日(rì)的(de)平均预期收益水平换算成年化(huà)率后得出的预(yù)期收(shōu)益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年(nián)化预(yù)期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期收益率，但可用于(yú)参考该理财产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的(de)产品，预(yù)期预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来(lái)的的(de)内容，希望(wàng)对(duì)大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式，证券组合预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债(zhài)券预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。

期望收益率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低(dī)公(gōng)司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套(tào)利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是投资者会(huì)利用套(tào)利的机会获利(lì)，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风(fēng)险但提(tí)供不(bù)同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益(yì)率的投资组合，并不会(huì)调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资(zī)组合的协方差(chà)/市场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场投资组合(hé)与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一个投资者将其(qí)资产从(cóng)无风(fēng)险投资转移到一个(gè)平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率减(jiǎn)去(qù)无(wú)风(fēng)险投资(zī)的收益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下(xià)要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投(tóu)资组合选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)美国等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股(gǔ)票市(shì)场(chǎng)作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我国的(de)情况(kuàng)，从股票市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增(zēng)长率来(lái)估计(jì)风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选择(zé)。

预期(qī)收益率(lǜ)和(hé)无风险收益率有什么(me)区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的(de)年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降低(dī)公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的公式为：资产i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一(yī)年所(suǒ)获的预期预(yù)期收益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期(qī)收(shōu)益率换算成年预期收益(yì)率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金额×预(yù)期(qī)年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资(zī)期(qī)限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的预期年(nián)化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可(kě)获(huò)得(dé)的预(yù)期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那(nà)么预(yù)期预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预(yù)期年(nián)化预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意思

　　在(zài)实(shí)际投资过程中，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化率后得(dé)出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不(bù)代(dài)表未(wèi)来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财产品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预期年化预期收益率越(yuè)高的产品(pǐn)，风险也越大(dà)。

　　此外(wài)，投资期限越长的(de)产品(pǐn)，预期预期(qī)收益率往往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年化预期收益率是怎么(me)算(suàn)出来的(de)的(de)内容，希望对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎。

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