国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的wèi)景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(m安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的ěi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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