国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、3坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法60数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触(坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初(chū)以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看(kàn)。

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