一季度，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻名(míng)的迈克(kè)尔(ěr)？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显示(shì)，京(jīng)东和(hé)阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大两只头(tóu)寸，占(zhàn)其股(gǔ)票投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧面(miàn)说明，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治风险中持续看好中概互联网(wǎng)公(gōng)司持续的估值修复，也显示出对(duì)中国消费(fèi)和(hé)经(jīng)济复苏的(de)信心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆向投资而闻(wén)名。

　　巴里在(zài)2000年代中(zhōng)期大(dà)举(jǔ)押(yā)注房地产泡沫后在(zài)金融危(wēi)机时期(qī)一举成名。他还(hái)因(yīn)在游(yóu)戏(xì)驿站成为热门(mén)股之前押注(zhù)该(gāi)公司而(ér)闻名(míng)，去年还做(zuò)空了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的(de)特斯(sī)拉和“木头姐”的(de)旗舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资(zī)从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏(sū)，今年一季度，巴里继(jì)续增(zēng)持阿(ā)里巴巴(bā)和(hé)京(jīng)东(dōng)，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美(měi)元。

　　报(bào)告显示，Scion第一(yī)季增持(chí)京东17.5万股，这(zhè)在(zài)其(qí)投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美(měi)元，持股市值第(dì)一(yī)。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合(hé)中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以(yǐ)来，两大电(diàn)商股的走势并没有完(wán)全(quán)逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已经显示出积极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积(jī)极(jí)的表态，更加激(jī)发了(le)市(shì)场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空头对(duì)全球消(xiāo)费复(fù)苏的信(xìn)心也反(fǎn)映在对(duì)美国大型珠宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上(shàng)，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合9％，成(chéng)为其第(dì)一(yī)季(jì)度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也(yě)是“大空头”巴里大举买入(rù)银行(xíng)股的时机(jī)。3月(yuè)中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突然倒(dào)闭(bì)促使地区银行的客户(hù)纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们(men)对(duì)银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发银行股大(dà)幅下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季(jì)度增持了第一(yī)共和(hé)银行、西(xī)太平洋(yáng)合(hé)众银行(xíng)、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽约社区银行和亨(hēng)廷(tíng)顿银行(xíng)的股份。他还购买了(le)其他金融股(gǔ)，特别(bié)是富国银行和Capita大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好l One。

　　不过，这些银行的股价(jià)并没有立即(jí)走(zǒu)出(chū)漩涡(wō)。根(gēn)据监(jiān)管(guǎn)备案文(wén)件， Scion在第一(yī)季末购(gòu)入15万(wàn)股第一(yī)共和(hé)银行股(gǔ)票，价值(zhí)约200万美(měi)元。 第(dì)一共(gòng)和银行股价(jià)今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家(jiā)银(yín)行在被摩根大通收购其大部(bù)分(fēn)资(zī)产之前已(yǐ)被监管机构接管。

　　其它一(yī)些(xiē)地(dì)区银行股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋(yáng)合众银行，随(suí)着银(yín)行(xíng)业(yè)陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价(jià)今年(nián)已下跌近77％。

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