一(yī)季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的电商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示，京(jīng)东(dōng)和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已(yǐ)经成为其资产管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的最大(dà)两只头(tóu)寸，占其股(gǔ)票投资(zī)组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治(zhì)风险中持续看好中概(gài)互联网公(gōng)司持续(xù)的估值(zhí)修复(fù)，也显示(shì)出对中国消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中期大举押注(zhù)房地(dì)产泡沫后在金融危(wēi)机时期一举成名(míng)。他还因(yīn)在游戏(xì)驿站成为热(rè)门(mén)股之(zhī)前押注该公司(sī)而闻(wén)名(míng)，去年还做(zuò)空(kōng)了埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从(cóng)2022年四季度开始。随(suí)着疫情管(guǎn)控优化和中(zhōng)国(guó)经济复苏，今年一季(jì)度，巴里继续增持阿(ā)里巴巴(bā)和京东，其持有的京东达到(dào)25万(wàn)股，价值(zhí)1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍(bèi)多；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资(zī)组(zǔ)合中的(de)占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股市值(zhí)第一(yī)。该对冲基(jī)金(jīn)还增持(chí)阿里巴巴5万股，在投资(zī)组合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1021.8万美(měi)元，持股(gǔ)市(shì)值第二(èr)。

　　自二季度以(yǐ)来，两大(dà)电商股的走势并(bìng)没(méi)有完全逆转，但近(jìn)期电商股价走势已(yǐ)经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东(dōng)一季(jì)度扭亏为盈和管理层(céng)积极(jí)的表态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大空头对全(quán)球消费复苏的(de)信心也(yě)反映(yìng)在对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第(dì)一季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银(yín)行股

　　一季度也是(shì)“大空头”巴里(lǐ)大举买入银(yín)行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行(xíng)的突(tū)然倒闭促(cù)使地区银(yín)行(xíng)的客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加剧(jù)了人(rén)们对银行进一步倒闭的(de)担忧，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人(rén)们对金(jīn)融危(wēi)机(jī)和(hé)信贷(dài)紧(jǐn)缩(suō)的(de)担(dān)忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大空头”闻(wén)名的(de)投资者上个季(jì)度(dù)增持了第一共和(hé)银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银(yín)行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿(dùn)银行的股份。他还购(gòu)买(mǎi)了其他金融股，特(tè)别是(shì)富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价(jià)并没有立即走出漩(xuán)涡。根(gēn)据监管(guǎn)备案(àn)文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和(hé)银行(xíng)股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行(xíng)股价今年以来下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所(suǒ)表示(shì)， 将启动第(dì)一共和银行的股票退市程序，这家(jiā)银(yín)行在被摩(mó)根大(dà)通收购其(qí)大(dà)部分资产之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地区(qū)银行股的股(gǔ)价也仍(réng)深幅下跌(diē)。Scion还购(gòu)买了(le)25万股西太平(píng)洋合众银(yín)行，随着银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下(xià)跌(diē)近77％。

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