国(guó)内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班驱动力。且公司(sī)的(de)利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(z幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班ài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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