昨夜，据路(lù)透社最新(xīn)报道，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议(yì)长麦(mài)卡锡接近(jìn)就美国债(zhài)务上(shàng)限达成(chéng)协议，双(shuāng)方在(zài)可自由(yóu)支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名(míng)消(xiāo)息人士和另一名了解谈(tán)判(pàn)情况的人士称，最终(zhōng)可能(néng)达成(chéng)的(de)不会是一份长达数百页、可能(néng)需(xū)要立法者(zhě)花(huā)几天时间撰写(xiě)、阅(yuè)读和投(tóu)票的法案，而是一份(fèn)包含几(jǐ)个关键数字(zì)的精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈(tán)判(pàn)代表将敲(qiāo)定可自(zì)由支(zhī)配开支的(de)最高限额，包(bāo)括军费开支，但让议员们在未来(lái)几(jǐ)个月通过正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教育等(děng)类别的细节手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自由支配(pèi)支出达到(dào)1.7万亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万(wàn)亿(yì)美(měi)元支出总额的27％。其中大约(yuē)一半用于国(guó)防，一(yī)些议员表示不应(yīng)该削减这(zhè)一领域的(de)支出。

　　俄(é)罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克(kè)周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于6月(yuè)4日举(jǔ)行的六个月来首次面对(duì)面会议不太可能采取新(xīn)的措施(shī)。当前(qián)的任务(wù)是(shì)监控市(shì)场(chǎng)形势(shì)并及时作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标(biāo)不(bù)是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美(měi)元/桶。他(tā)认为，目前的价格反(fǎn)映了(le)市场对全(quán)球宏观经济形势的评估。美(měi)国加息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示，交易员们完全押注美联储会在6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个基点(diǎn)，最早(zǎo)在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出(chū)超过25个基(jī)点，这代表市(shì)场认为接下来两(liǎng)次(cì)会(huì)议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期(qī)合约显示消化了约14个(gè)基(jī)点(diǎn)的加息预期，由(yóu)于美(měi)联(lián)储加息规模通常都是25个基点的(de)倍数，这(zhè)代(dài)表6月加息25个基(jī)点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好(hǎo)的(de)英伟达早盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于(yú)380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾(céng)达到(dào)9550亿(yì)美(měi)元，距(jù)1万亿美元市值大关一步(bù)之遥(yáo)，有望成为(wèi)全球第九家市值(zhí)突(tū)破1万(wàn)亿美元的(de)上市(shì)公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿(yì)美元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值(zhí)。英(yīng)伟达创(chuàng)美股史上最大单日市值(zhí)增长规(guī)模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自的市(shì)值都高。

　　最(zuì)新的财报数据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划分(fēn)，英(yīng)伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元(yuán)，好于市场(chǎng)预期的(de)39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未来，英(yīng)伟(wěi)达预(yù)计第二财季营收将达到110亿美(měi)元左右(yòu)，较市(shì)场预(yù)期的71.8亿美元(yuán)高53％。这(zhè)一极度积极的展望(wàng)表明，英伟(wěi)达从全球(qiú)企业布局AI的热(rè)潮(cháo)中获得的(de手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图)利益远(yuǎn)超人(rén)们预期。英伟达生产极(jí)度复杂的人(rén)工智能计算(suàn)任务所需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件。英伟达如今在(zài)AI用(yòng)途的芯片领(lǐng)域(yù)占据(jù)主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练(liàn)和运行机器学习(xí)软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近(jìn)半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创下近(jìn)半年或半(bàn)年多(duō)以(yǐ)来新低。截至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主力(lì)合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低下(xià)探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持(chí)续(xù)重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹后于近期再(zài)次(cì)走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑色高(gāo)级(jí)研(yán)究员黄(huáng)科(kē)在接受(shòu)期(qī)货日报(bào)记者采访时表示，近期黑色系(xì)品(pǐn)种大幅(fú)下跌是宏观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其(qí)中(zhōng)宏观层面(miàn)，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限问题仍没(méi)有达成(chéng)一致，随着截(jié)止日期临近，市场各(gè)方(fāng)的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从(cóng)美(měi)联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排除接下来继续加(jiā)息的可能性(xìng)，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强对于(yú)大宗商品价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份(fèn)公布手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图的(de)社融和固(gù)定资产投资等经济数据略低(dī)于市(shì)场(chǎng)，市(shì)场担心经(jīng)济复(fù)苏的后劲(jìn)不(bù)足，也(yě)导致与国内经济状(zhuàng)况关联性较强的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无(wú)利多(duō)因素。黄科表示，从现货市(shì)场表(biǎo)现来看(kàn)，虽(suī)然目前(qián)铁水产量已经见顶，但随着成本端原料价格的(de)大幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强(qiáng)的(de)减产动力(lì)。在行(xíng)业(yè)利润(rùn)尚(shàng)存、部分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧(yà)产量甚(shèn)至止跌(diē)回升，减产不(bù)及(jí)预期以及原料成本持续下移(yí)导致(zhì)钢(gāng)价(jià)下方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需(xū)求(qiú)也(yě)已临近淡季，在需求乏力的(de)情况下(xià)，钢材价格(gé)不断(duàn)下(xià)探寻(xún)底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对记(jì)者表(biǎo)示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色(sè)系商品市场整(zhěng)体陷入“供(gōng)应增、需(xū)求底(dǐ)部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环(huán)，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋(qū)势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢(gāng)材下游需求恢复距离此前(qián)预(yù)期有(yǒu)较(jiào)大(dà)差距，叠(dié)加今(jīn)年年(nián)初以来市场对下游(yóu)需求(qiú)的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而(ér)在市(shì)场(chǎng)供需(xū)阶段性错(cuò)配(pèi)的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预(yù)期(qī)中的(de)下半年的粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政(zhèng)策也(yě)进一(yī)步压(yā)低(dī)了钢铁原燃(rán)料价格(gé)。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材(cái)五大品种(zhǒng)周度表观消(xiāo)费量均值为1000万(wàn)吨，仅比去(qù)年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和(hé)3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问题来(lái)看，方正中期(qī)期货研究院黑色组(zǔ)长汤冰(bīng)华告(gào)诉记者(zhě)，主要有以下(xià)三(sān)个方面的问(wèn)题：一是高炉减产(chǎn)不充(chōng)分；二是外需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三是国内政策(cè)刺激(jī)还比较有限，当前内需(xū)虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部(bù)是否已现，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来国内政策利多(duō)有限，导致“买(mǎi)预期(qī)”交(jiāo)易未能如期出现，但国内(nèi)市场利空在价格中已有体现，从后(hòu)期市(shì)场表现(xiàn)来(lái)看，钢材需求端利(lì)空可能来自海(hǎi)外(wài)，6月(yuè)出口一旦转差，则(zé)板材供应压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的政(zhèng)策不及预期后，国(guó)内下(xià)一个相对重要的政策时点可能(néng)在7月的半年度经济数(shù)据公(gōng)布后(hòu)，在(zài)此(cǐ)之前(qián)，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤(méi)供应及(jí)铁矿石非(fēi)主(zhǔ)流矿(kuàng)发货均出现下降(jiàng)。不过目(mù)前(qián)焦煤进口通(tōng)关及铁矿(kuàng)石非澳巴发(fā)货已开始(shǐ)减少，但(dàn)铁水下降并(bìng)不(bù)明显，负反馈还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个(gè)条件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂(chǎng)方面(miàn)有(yǒu)实质性的减产行(xíng)动，从而(ér)改善市场对于后期(qī)供需平衡的预(yù)期。不(bù)过，从(cóng)目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下(xià)，近(jìn)期(qī)国内煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格(gé)有加速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外国(guó)内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不强。因此(cǐ)，预(yù)计短期(qī)内黑色系品种(zhǒng)或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局(jú)，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)价格惯(guàn)性下跌趋(qū)势短(duǎn)暂延(yán)续(xù)，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的(de)是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已(yǐ)跌(diē)回至2020年5月之(zhī)前(qián)的(de)水(shuǐ)平。对(duì)此，翟贺(hè)攀告(gào)诉记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归(guī)2020年(nián)疫情初期的(de)价(jià)格区间有利(lì)于行业供需加快(kuài)调(diào)整，且(qiě)目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库(kù)存较近年同(tóng)期偏(piān)低、6月份(fèn)之(zhī)后(hòu)来自政策面和(hé)市场力量的供应压(yā)减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经济政策(cè)效果或将在下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际局势(shì)缓和(hé)以及国内外价差(chà)有(yǒu)利(lì)于钢(gāng)材(cái)出口再上(shàng)台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢(huī)复(fù)至今(jīn)年(nián)4月中旬(xún)之前的偏高(gāo)水(shuǐ)平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链库(kù)存整体较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出(chū)现企稳，那么(me)低(dī)价(jià)可(kě)能会刺激补库，并带动(dòng)行情(qíng)出现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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