国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13豫n是河南哪里的车牌F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正(豫n是河南哪里的车牌zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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