国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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