国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看(kàn)。

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