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文章目录：

• 1、基(jī)金中的单位(wèi)净值是什么意思
• 2、基金净值(zhí)和单(dān)位净(jìng)值是(shì)什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数(shù)基金的单位净值是什么意(yì)思

基金中(zhōng)的单位净(jìng)值是什么意思

单位净值(zhí)是(shì)股市术语，全称(chēng)基金单位净值(zhí)，是(shì)指开放式基金申购份额及赎回金额(é)计(jì)算的(de)基础(chǔ)，计算公(gōng)式为：基(jī)金(jīn)单位净(jìng)值(zhí)=（基金资产总值－基金负债）/基(jī)金总份额。

基(jī)金(jīn)单位净值即每份基金单位(wèi)的净(jìng)资产(chǎn)价值，等(děng)于(yú)基金的总资产减去总负(fù)债后的余额再除以基金全部发行的单位份(fèn)额总数。其计算(suàn)公式(shì)为：基金单位净值(zhí)=总净资产/基金份额。基(jī)金净值一般日(rì)终公布(bù)，您可以通(tōng)过行情软件查看每日基金净值。

单位净值是(shì)指开放(fàng)式(shì)基金申购份额及赎回金(jīn)额计(jì)算的基础，即基金单位的净(jìng)资产价值。每(měi)个营业日根据基金所投资证券(quàn)市场收盘(pán)价计算出(chū)基(jī)金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该(gāi)基金(jīn)当日的资产净值。

基金净值和单位净值是(shì)什么意(yì)思,有什么区别呢(ne)?

1、净值就是你(nǐ)购买基金的单价(jià)，最新净值就是最近(jìn)（可能是今天的或者这(zhè)个月的，总(zǒng)之(zhī)是最近的）这(zhè)个基金的单(dān)价。单位净(jìng)值(zhí)023是(shì)指(zhǐ)这个理财产(chǎn)品一份(fèn)要(yào)023元。

2、是，基金净值和单位净(jìng)值就是每一份基金(jīn)的价格，比如基(jī)金(jīn)净值为1，投资者买入(rù)1万元，那么(me)最(zuì)终投资(zī)者(zhě)获得1万份的数(shù)量（不计(jì)算(suàn)手续费(fèi)）。

3、定义不同：基金(jīn)单位净值是每(měi)份额的基金在当日的(de)价值，累(lèi)计(jì)净值指基(jī)金体现的是基(jī)金成立以来(lái)的累计收益。反(fǎn)映不同：单(dān)位净值(zhí)反映的是某一(yī)时间点基金持有人(rén)的权益，累计净值反(fǎn)映基金在运作期间的历(lì)史(shǐ)表现。

4、单位净值，简单(dān)地说(shuō)，相当于每只基金的价值。其计算公式(shì)为：基金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

5、基金单位净值是(shì)指(zhǐ)每个(gè)基金份(fèn)额的市场价值。它的计算方法是(shì)将(jiāng)基(jī)金的净资产(chǎn)除以(yǐ)基金的总(zǒng)份额。净资产是指扣除基金的负债(zhài)后的(de)总资产净值。基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值的变动主要受到基金投(tóu)资组合中各项资产价格的(de)波动(dòng)影响。

指数基金的单位净值(zhí)是什么意(yì)思(sī)

而指数基金单位(wèi)净值是指，基金公(gōng)司根(gēn)据(jù)资产净值，除(chú)以基金份(fèn)额(é)的总额得(dé)出的每(měi)一份(fèn)基金净(jìng)价值。简单来说，就(jiù)是基金的总市值除以总份(fèn)额(é)，得到的结果就(jiù)是单(dān)位(wèi)净值。指数基金的(de)单位净(jìng)值通常会随着(zhe)市(shì)场波动而上(shàng)升或下降。

在(zài)金融投资领域，单位净值是(shì)指一个基金产品的(de)净资产分配到(dào)每一个(gè)基金(jīn)份(fèn)额上面的金(jīn)额。也就是说，基金每(měi)个(gè)份额所(suǒ)代(dài)表的(de)价值(zhí)就是单位净值(zhí)。一般来说，基金的(de)净值是(shì)每个交易日晚(wǎn)间计算得出(chū)的。

基金净值，是又(yòu)称(chēng)基金(jīn)单位(wèi)净值，是每份基(jī)金单位的净资产(chǎn)价值，等于基金的总(zǒng)资产(chǎn)减去(qù)总负债后的余额再除以基(jī)金全部(bù)发行的单位份额总(zǒng)数。开放(fàng)式(shì)基(jī)金的(de)申购和(hé)赎(shú)回都以这个价格进(jìn)行。也就是说，基金的净值相当于就是基(jī)金的(de)价格。

基金单(dān)位资产(chǎn)净值是(shì)每一基金单(dān)位代(dài)表的(de)基金资(zī)产的净(jìng)值。基金单位资(zī)产净值=(基金资(zī)产-基(jī)金负债)/基金份额。

单(dān)位净值是股市术语(yǔ)，全称(chēng)基金(jīn)单位净值，是指开放(fàng)式基金申购(gòu)份额及(jí)赎回金额计算(suàn)的基础，计算公(gōng)式为：基金单位(wèi)净值=（基(jī)金资(zī)产总(zǒng)值－基金(jīn)负债）/基金总份额。

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