国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微一滴水多少ml 一滴水多少克软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其一滴水多少ml 一滴水多少克(qí)增持(chí)较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增一滴水多少ml 一滴水多少克持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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