远期结售汇(huì)签约是指银(yín)行与客户协商签订远(yuǎn)期(qī)结汇(huì)（售(shòu)汇）合同，约(yuē)定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额(é)、汇率(lǜ)和(hé)期限(xiàn)；到期外(wài)汇收(shōu)入（支出）发生时，即按照(zhào)远期结汇（售(shòu)汇）合同订明的币种、金额(é)、汇率办理结汇（售(shòu)汇）。

　　远(yuǎn)期(qī)结售汇平(píng)仓是指客户因真(zhēn)实(shí)需求背景发(fā)生变更、无法履行资金交割义务，对原交(jiāo)易反向(xiàng)平(píng)盘，了结(jié)部(bù)分或全部远期头寸(cùn)的行为。

　　远期结售(shòu)汇展期是指客户因真实需求背景发(fā)生变更，调整原交(jiāo)易交割时间的行为。

　　本期末(mò)远期结售汇累计(jì)未到期额是指银行与客(kè)户签订(dìng)的远(yuǎn)期结汇和售汇合(hé)同在本期末仍(réng)未到期的余额；差额是指未到期远(yuǎn)期结汇和售(shòu)汇余(yú)额之差(chà)。

　　未到期期权Delta净敞口(kǒu)是指(zhǐ)银行对客(kè)户办理的期(qī)权(quán)业务在本期末累计未到期合约(yuē)所隐含(hán)的即期汇率(lǜ)风险敞(chǎng)口。

　　银行代客(kè)涉外(wài)收付款是指(zhǐ)境内非银行居民机(jī)构和个人（统称非银行部门）通过境内(nèi)银行与(yǔ)非居(jū)民机构和个人之间(jiān)发生的(de)收(shōu)付款(kuǎn)，不包括(kuò)现钞收(shōu)付和银(yín)行(xíng)自(zì)身涉外(wài)收付款。具体(tǐ)包括(kuò)：非(fēi)银行(xíng)部门和非(fēi)居(jū)民(mín)之间通过境(jìng)内(nèi)银行发(fā)生的跨境收付款（包(bāo)括外汇和人民币(bì)），以及非银(yín)行部门和非居民(mín)之间通过(guò)境内(nèi)银(yín)行发(fā)生的(de)境内收付(fù)款（暂不包括(kuò)境内居民(mín)个人与(yǔ)境内非居民个人之间发生(shēng)的人民币收(shōu)付款(kuǎn)），统(tǒng)计时点为客(kè)户在(zài)境(jìng)内银行(xíng)办理涉(shè)外收付款时。其(qí)中，银行(xíng)代客涉外收(shōu)入是指非(fēi)银(yín)行(xíng)部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对(duì)外支出是指非银(yín)行部门通过境内银行向非居民支付的款(kuǎn)项。

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