国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)利口酒属于什么酒类，利口酒可以直接喝吗智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风(fēng)险与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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