国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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