私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官(guān)，葛(gé)卫东的最新持股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公司(sī)前十大(dà)流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信(xìn)息(xī)前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)名单中退出(chū)，减持(chí)了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技(jì)、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不(bù)变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的(de)新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东(dōng)持股(gǔ)市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示(菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗shì)，葛卫(wèi)东出现在9家上市公(gōng)司(sī)前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退(tuì)出后，再次(cì)出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名(míng)单中，减持了(le)容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便剔(tī)除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持(chí)股(gǔ)市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始(shǐ)频频出(chū)现(xiàn)在A股上市公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单(dān)中，参与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股(gǔ)，尤其是科(kē)技股，例如软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入(rù)后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞(fēi)是(shì)葛(gé)卫东(dōng)的(de)前两大(dà)菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和(hé)AI龙头(tóu)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度(dù)葛卫(wèi)东对这两(liǎng)只股票的持仓保持(chí)不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场(chǎng)追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持(chí)模式(shì)，从2020年四季度至2022年(nián)三(sān)季度，在8个(gè)季(jì)度中，有7个(gè)季度(dù)进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的(de)大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持(chí)股市(shì)值大涨(zhǎng)的(de)最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持(chí)股数(shù)量较2022年(nián)年底保(bǎo)持(chí)不(bù)变，但(dàn)得益于今年(nián)一季(jì)度股价(jià)暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻(fān)番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)一(yī)季度业绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，报(bào)告(gào)期(qī)内，科(kē)大(dà)讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下(xià)降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业(yè)绩下滑的原(yuán)因(yīn)有三(sān)方面：第一，由于(yú)去年12月份和今年(nián)1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期(qī)无(wú)法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假(jiǎ)期，较多大项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工(gōng)作进(jìn)程出现(xiàn)了延迟，影响了收(shōu)入的实现进度(dù)。第二(èr)，公司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应(yīng)链到相(xiāng)关的合同(tóng)签署需要(yào)调(diào)整的(de)过程(chéng)，经过(guò)去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度的努力(lì)，主要调整已(yǐ)基(jī)本完成。第三，面对认知智能技术(shù)阶(jiē)跃带来(lái)的重大机遇，公司依(yī)托认知智能全国(guó)重点实(shí)验室(shì)的(de)长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩(jì)下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司(sī)在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入和毛(máo)利正向增长，并有(yǒu)信心(xīn)实现全年高质量(liàng)增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之一(yī)，早在2018年二季度便(biàn)开始(shǐ)布(bù)局。截(jié)至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过(guò)，从2021年(nián)三季度至2022年四季(jì)度，葛卫(wèi)东(dōng)连续(xù)6个季(jì)度减持兆易创新(xīn)，减(jiǎn)持数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑(huá)明显。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，今年一季度(dù)，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储芯(xīn)片业务(wù)收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的(de)下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释称，主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)并非在每(měi)只股票上都(dōu)能(néng)精准出击(jī)、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技股价却(què)一路走(zǒu)低，去年(nián)四季度和今年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘中(zhōng)最低(dī)触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行和浮亏的增加，葛卫(wèi)东也(yě)在去年(nián)四季度(dù)和今年一(yī)季(jì)度分别减(jiǎn)持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截(jié)至一季度(dù)末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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