国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8青金石价格一般多少，青金石价格一般多少一克家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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