国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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