国内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhíHBC路由器能用WiFi吗)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1HBC路由器能用WiFi吗936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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