国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳新进了(le)英伟(wě抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳i)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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