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酒店的大镜子对着床做什么用的,酒店的镜子对着床做什么用的

酒店的大镜子对着床做什么用的,酒店的镜子对着床做什么用的 罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只大白马要火了?

  近期市场风向变动,北(běi)向资金(jīn)调仓换股,外资基金(jīn)也(yě)纷纷行动。记(jì)者梳理(lǐ)发现,欧洲巨(jù)头施(shī)罗(luó)德旗下(xià)三只旗舰基(jī)金同时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以来,宁王股价震荡上行,虽较高点仍有距离,但部分资金开始行动。透(tòu)露什么(me)信号?我们(men)一起来看看。

  欧洲巨头(tóu)旗下三大(dà)基金同时行动

  施罗德旗下“施(shī)罗德国际精选基金中(zhōng)国(guó)A(Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD)”,最新规(guī)模43.96亿美元。

  罕见!欧洲巨(jù)头三大旗(qí)舰基金,同时出手!这只大白(bái)马要火了?

  截(jié)至2023年4月底,基金前十大(dà)重仓股为中国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超(chāo)媒、海(hǎi)尔(ěr)生物。4月,基金加仓宁德时(shí)代80%。

  无独有偶,施罗(luó)德旗舰基金“施(shī)罗德国际(jì)精选(xuǎn)基(jī)金大中(zhōng)华A(Schroder ISF Greater China A Acc USD)”最(zuì)新规模27亿美元。

  罕(hǎn)见!欧洲巨(jù)头三大旗(qí)舰基金,同时出手!这只大白马要火(huǒ)了?

  截至2023年4月底(dǐ),台积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所(suǒ)、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月,基金(jīn)减持腾(téng)讯控股3.42%,减持紫金矿业19.25%,加仓AIA 4.97%,加仓(cāng)宁德时代80%。

  4月,施罗德(dé)旗(qí)下另(lìng)一只旗舰基金也加仓宁德(dé)时(shí)代80%。“施罗(luó)德(dé)国际精选基金(jīn)中国(guó)机遇(Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD)”, 基(jī)金最新规模14.23亿(yì)美元。

  罕见!欧(ōu)洲巨头(tóu)三大(dà)旗舰基(jī)金,同时出(chū)手!这只大白马要火了?

  截(jié)至4月底,基(jī)金前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河(hé)娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月,基(jī)金(jīn)减持腾讯控股2%、减持阿里巴巴3.89%,减持紫(zǐ)金矿业10.31%,增持(chí)宁德时代80%。

  看好中国新能源车产业链(liàn)

  同一家机构旗下三大旗舰基金同时加仓80%,究竟怎么(me)回(huí)事?

  资料显示,这三只(zhǐ)基金中,施罗德国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理;施(shī)罗(luó)德(dé)国际精选基金大中华(huá)和施(shī)罗德国际精选中(zhōng)国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金(jīn)材料(liào)中并未(wèi)解(jiě)释为(wèi)何基金在4月大手笔加仓宁德时(shí)代。不过,记(jì)者梳理发现,施(shī)罗德对(duì)中国新(xīn)能源车(chē)产业(yè)链的看重(zhòng)是(shì)一以贯之的。

  例如,基金(jīn)经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志中(zhōng)解释道:长(zhǎng)期来看,关(guān)注(zhù)三大主(zhǔ)题。一是电动车供应链;二是技术(shù)自主可控;三是医疗(liáo)健康基础设(shè)施(shī)。

  为何看好电动车产业链(liàn)?

  Jack Lee解释道,随着(zhe)气候(hòu)变(biàn)化(huà)的影响日(rì)益显现,全(quán)球各(gè)国(guó)的脱碳行动变得越来越(yuè)重要。转向电动汽(qì)车(EV)是“脱碳”行(xíng)动(dòng)的一个方面。中国在这(zhè)方面为投(tóu)资者提(tí)供了重(zhòng)要的(de)机会。中国在电动汽车(chē)价值链的供应(yīng)方面是全球的领导者,同时中国(guó)对成品车(chē)辆(liàng)的需求(qiú)方面(miàn)也占据重要地位。可能很多(duō)人不知道的(de)是,全球(qiú)2022年销售的所有电动汽车中,57%是在中国(guó)销售的。

  整车(chē)制造之外(wài),中国也(yě)是(shì)全(quán)球电动车基础设施(shī)最完善的国家(jiā)之(zhī)一。以充电桩(zhuāng)为例,中国平(píng)均一个(gè)公(gōng)共充电桩对应(yīng)7辆(liàng)车(chē),欧洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是(shì)28。来(lái)源:施罗德官网。

  在电动(dòng)汽(qì)车(chē)供应链中,有许多公司(sī)正在在各自的领域(yù)中(zhōng)建立主(zhǔ)导(dǎo)地位,以某(mǒu)智能组件(jiàn)为例,它是电动汽车中(zhōng)用(yòng)于电池和(hé)电机温控的(de)关键(jiàn)组件的(de)生产商。该公(gōng)司在空(kōng)调阀行业全球(qiú)市场占有(yǒu)约(yuē)60%的份额,并在电动汽车阀(fá)门(mén)行业拥(yōng)有超过(guò)90%的市场(chǎng)份额。客户包括特斯拉等全(quán)球(qiú)电动汽车专家(jiā)以及福特、宝马(mǎ)等原始设备制造商(OEMs)。随着电动(dòng)汽车在全球(qiú)范围内继续占据市(shì)场份额——在法(fǎ)规的支持下,该公司的增长(zhǎng)潜力(lì)是(shì)可预见的。

  事(shì)实(shí)上(shàng),施(shī)罗德也(yě)并非孤例。

  另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基金(jīn)也(yě)在3月大手笔加仓(cāng)宁德时代。

  这只基(jī)金最新规(guī)模(mó)47亿美(měi)元,截至3月(yuè)底,基金前十大重酒店的大镜子对着床做什么用的,酒店的镜子对着床做什么用的(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、中信证券(quàn)、宁德(dé)时(shí)代(dài)、中国中(zhōng)免、东方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医疗、安(ān)井(jǐng)食品、锦江集(jí)团、中国平(píng)安。

  罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只大白马要火了?

  3月,基金对前十大(dà)重仓股逐一加仓,其中加仓幅度最大(dà)的就是宁(níng)德时代,加仓幅(fú)度高达22.17%。此外,基金对中(zhōng)国中(zhōng)免加仓21.10%,基金加仓贵州(zhōu)茅台15.05%。对前十大重仓股中其余(yú)公司均加(jiā)仓8.85%。

  “宁王”市场份额超40%

  中汽协(中国汽车工业协(xié)会)近日发(fā)布(bù)的(de)数据显示(shì),2023年4月,我国动力电池(chí)产量47.0GWh,同比(bǐ)增38.7%;装(zhuāng)车量25.1GWh,同比增(zēng)89.4%;新增6.7万台公(gōng)共(gòng)充电桩,同比(bǐ)增长52.0%,桩车(chē)增量(liàng)比为1:2.5。

  动力电池行业(yè)集(jí)中度(dù)方(fāng)面(miàn),今(jīn)年4月,尽管我国新能源汽车市场共(gòng)计36家动力电池企(qǐ)业(yè)实现(xiàn)装车配套(tào),较(jiào)去年同期增(zēng)加2家。但是排(pái)名前3家(jiā)、前5家(jiā)、前10家(jiā)动(dòng)力(lì)电池企(qǐ)业动力电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh,占总(zǒng)装车(chē)量比分别为78.7%、88.8%和97.7%,行业集(jí)中度依旧较高。

  企(qǐ)业排名来(lái)看(kàn),根据中(zhōng)国(guó)汽车动力电(diàn)池(chí)产业创新联(lián)盟数据显示(shì),今年4月,宁德时代以40.83%的占(zhàn)比(bǐ)持续(xù)领跑,比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科(kē)分别以(yǐ)29.11%、8.74%、5.48%、4.68%的(de)占比(bǐ)位居第2-5名(míng)。第(dì)6-10名则分别为:欣旺达、LG新能源、蜂巢能(néng)源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

  罕(hǎn)见!欧洲巨(jù)头三(sān)大(dà)旗(qí)舰基金,同(tóng)时出手!这(zhè)只大白马要火了?

  作为动力电池行(xíng)业的龙(lóng)头企业,宁德时代于2023年(nián)一季度实现营业收入(rù)890.38亿元(yuán),同比增(zēng)长82.91%;实(shí)现净利润98.22亿(yì)元,同比(bǐ)增长(zhǎng)557.97%,单季利(lì)润(rùn)增速创历史新(xīn)高。

  北向资金调仓换股,“宁王”重(zhòng)受(shòu)青睐

  罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只(zhǐ)大白马(mǎ)要火了?

  或(huò)许是基于(yú)优(yōu)异的(de)业绩,来自Wind的数(shù)据显示,截至5月14日,最近7天北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净流入宁(níng)德时代15.75亿元,位居北向净(jìng)流(liú)入榜首。北向资金(jīn)净(jìng)流入较(jiào)多的其它个股还包括宁德(dé)时代、工业富(fù)联、贵州茅台、工商银行(xíng)、北方华(huá)创(chuàng)、兴业银行、紫金矿业(yè)、建设银行、比亚迪(dí)、中国石(shí)化。北向(xiàng)资金净流(liú)出较(jiào)多的(de)个(gè)股包(bāo)括格(gé)力电器、中国(guó)建筑、东方(fāng)财富、中(zhōng)国中免、阳光电源(yuán)、中兴(xīng)通(tōng)讯、科大(dà)讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力(lì)、恒(héng)瑞医药(yào)。

  看好(hǎo)的“宁王”的外(wài)资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

  柏基在谈(tán)及为何(hé)持有宁德时代时,写道:宁德时代所处(chù)的位置是令人(rén)羡慕的。它背后有两大增长机(jī)遇一(yī)是电动车二是储能;CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池,这(zhè)方面它的市场份额是领先的。此外,磷酸(suān)铁锂电(diàn)池因为安全性、生命周期和不含钴等特征而受到欢迎;动力电(diàn)池的企业发展与(yǔ)政(zhèng)府的脱碳计划是一致(zhì)的(de)。CATL的领(lǐng)导者也非(fēi)常有远见。

  柏基同时也解释了:他们如何通过(guò) “柏基十(shí)问(wèn)”来考察宁(níng)德时代的(de)。

  不过,柏基也表示,如同(tóng)所有的投资者,他(tā)们的(de)判断也可能(néng)是错的。例如,若未来新的(de)电池技(jì)术出现,宁(níng)德时代的(de)竞争优势不复(fù)。随着电(diàn)池成本下降(jiàng),宁德时(shí)代(dài)若不能保持(chí)利(lì)润(rùn)率。宁(níng)德(dé)时代和电(diàn)动(dòng)车厂(chǎng)商的关系若不能维系。这些因素都会影(yǐng)响柏基(jī)对于宁德(dé)时代的判断。

  但并非所有的外(wài)资都(dōu)在加仓宁德时(shí)代。4月(yuè)另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国(guó)基金“安本标准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国A股(gǔ)可持续股票基金(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD)就在4月微微减仓宁德时(shí)代(dài)0.04%。基(jī)金最(zuì)新(xīn)规(guī)模35.62亿美元。

  罕见!欧洲巨头(tóu)三大旗舰基金(jīn),同(tóng)时出(chū)手!这只(zhǐ)大白马要(yào)火了?

  截至2023年4月(yuè)底,基金持(chí)有(yǒu)的前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、宁德时代、中国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗、爱(ài)尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广联达(dá)、宁波(bō)银行(xíng)。

  摩根(gēn)大通加仓泸(lú)州老窖(jiào)

  宁德时代(dài)之外,互联网或者(zhě)食品饮料也颇受关注。

  例如,摩根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中(zhōng)国A股机遇基金(jīn)(JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) – EUR)”最新规模395 亿元人民币(bì),截(jié)至2023年一季度末,基(jī)金前(qián)十(shí)大(dà)重仓股为贵(guì)州茅台(tái)、金(jīn)山软件、中国平安、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)、万华化(huà)学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金加仓幅度最大的为泸州(zhōu)老窖,加仓幅度(dù)27.59%。

  罕见!欧洲巨(jù)头三大旗(qí)舰基(jī)金,同时出手!这只大白马要火了?

  瑞银(yín)旗(qí)下瑞银(卢森堡(bǎo))股票(piào)基(jī)金-中国机遇基(jī)金(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc)最新规模47.83亿(yì)美(měi)元。截至2023年 3月底,基金前十大重仓股为腾讯控股、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中(zhōng)国(guó)平安、招商银(yín)行、石(shí)药集团、AIA、平(píng)安(ān)银行、美团。3月,基(jī)金加仓阿(ā)里巴巴(bā)11.66%。

  罕(hǎn)见!欧洲巨头(tóu)三大(dà)旗舰基金,同(tóng)时出手(shǒu)!这只大白马要(yào)火了?

  

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