一季(jì)度，以电影《大空头》闻(wén)名的(de)迈(mài)克(kè)尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已(yǐ)经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头寸，占(zhàn)其股票(piào)投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在(zài)地缘(yuán)政治风险中持续(xù)看(kàn)好中(zhōng)概(gài)互(hù)联网公司持续的(de)估值修复(fù)，也显示出对中国消费和经济(jì)复苏的(de)信(xìn)心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆向投资(zī)而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在(zài)2000年代中(zhōng)期大举押(yā)注(zhù)房(fáng)地产泡沫后在(zài)金融危机(jī)时期一举(jǔ)成名(míng)。他还因在游戏驿站成为热门股之前押注(zhù)该(gāi)公司而(ér)闻名(míng)，去年(nián)还做空了埃(āi)隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的(de)旗舰(jiàn)基金(jīn)ARK。

　　他对(duì)中(zhōng)概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化(huà)和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和(为什么风流女人看指甲hé)京东，其(qí)持有的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一季增持(chí)京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还(hái)增(zēng)持(chí)阿(ā)里(lǐ)巴巴(为什么风流女人看指甲bā)5万股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股的(de)走势并没有(yǒu)完全逆转(zhuǎn)，但近期电商(shāng)股(gǔ)价走势已经显示出积极(jí)趋势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为盈和(hé)管理层积极的表态，更加激发(fā)了(le)市场的信心。

　　大空头对(duì)全(quán)球消费复苏的(de)信(xìn)心也反映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成为(wèi)其第一季(jì)度新开最大(dà)仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴(bā)里大举买(mǎi)入银行股的时(shí)机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签(qiān)名银行(xíng)的突然倒闭促使地区银(yín)行的(de)客户纷(fēn)纷(fēn)提取(qǔ)存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们对银(yín)行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对(duì)金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名的投(tóu)资者上(shàng)个季度增持了第一共(gòng)和银行、西(xī)太平洋合众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽(niǔ)约(yuē)社(shè)区(qū)银(yín)行和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了其他金为什么风流女人看指甲融股，特别(bié)是(shì)富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股(gǔ)价并没有立即(jí)走出漩涡(wō)。根据监管备(bèi)案文件， Scion在(zài)第一季末购(gòu)入(rù)15万股第一共(gòng)和银行股(gǔ)票(piào)，价(jià)值约(yuē)200万(wàn)美元。 第一(yī)共和银(yín)行股价(jià)今年以来(lái)下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启(qǐ)动(dòng)第一共和银行的(de)股(gǔ)票退市(shì)程(chéng)序，这家银(yín)行在被摩根大通(tōng)收购(gòu)其大部分(fēn)资产之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些(xiē)地区(qū)银行(xíng)股的股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股西太(tài)平洋合众银行，随(suí)着银行业陷(xiàn)入(rù)更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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