国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词)易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.0我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词7万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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