国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效岭南大学位置在哪里啊，岭南大学在哪个城市(xiào)率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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