私募大佬葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一(yī)向备受投资者(zhě)关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季(jì)报披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最新持股(gǔ)动向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前(qián)。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市公司(sī)2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯(xùn)飞、移(yí)远通(tōng)信(xìn)的持股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报相比，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次出(chū)现(xiàn)在安恒信息前十大(dà)流(liú)通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波(bō)，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通信的(de)持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大股东名单中，参与方式(shì)包括定增、二级(jí)市场(chǎng)买(mǎi)入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其(qí)是科技(jì)股，例如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等(děng)行(xíng)业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别(bié)增(zēng)加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的持仓保(bǎo)持不变，市值的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫(wèi)东便出现在(zài)科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行(xíng)了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股市(shì)值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但得益于今年(nián)一季度股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，报告期(qī)内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同(tóng)期下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净(jìng)利润(rùn)与扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公司(sī)业绩下(xià)滑的原因有(yǒu)三方面：第(dì)一，由于(yú)去年(nián)12月(yuè)份(fèn)和今年1月份特(tè)殊的(de)社会(huì)经济客观环境，当(dāng)期无(wú)法(fǎ)推进项目进程和合(hé)同签(qiān)署等工(gōng)作，随(suí)后又(yòu)面临春节假期，较多(duō)大项目在一(yī)季(jì)度(dù)的(de)签单、实施、交付、验(yàn)收(shōu)等(děng)工作进程出现了延迟(chí)，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供(gōng)应(yīng)链到相关的合同签署(shǔ)需(xū)要调整的过程，经过(guò)去年四季度(dù)和今年一季度的努力(lì)，主要(yào)调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型(xíng)专项(xià外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏ng)攻关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入一定(dìng)程度上影(yǐng)响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观(guān)。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替代(dài)和业务开拓上的(de)进展，预计从二(èr)季度开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全(quán)年高质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，也(yě)是其长期(qī)持有(yǒu)的股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化(huà)。不(bù)过，从2021年(nián)三季(jì)度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月(yuè)底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐渐(jiàn)走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易创新股(gǔ)价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似，虽然一(yī)季度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也(yě)下滑(huá)明显(xiǎn)。一(yī)季(jì)报显示，今(jīn)年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的(de)下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容(róng)百科(kē)技为(wèi)例，葛卫东在(zài)2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技(jì)股价却一(yī)路走低，去(qù)年四季度和今(jīn)年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科(kē)技股(gǔ)价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度分别(bié)减持(chí)容(róng)百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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