国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待(duō)多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元）等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待，较(jiào)去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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