一季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴两(liǎng)只中概(gài)股(gǔ)已经(jīng)成为其资产(chǎn)管理(lǐ)公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘(yuán)政治风险中持续看好中概(gài)互联网公(gōng)司持续的估值修复，也(yě)显示出(chū)对中(zhōng)国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡(pào)沫(mò)后在金融危机(jī)时(shí)期一举(jǔ)成名。他还因(yīn)在游戏驿站(zhàn)成为(wèi)热门(mén)股之(zhī)前押注(zhù)该(gāi)公(gōng)司(sī)起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口而(ér)闻名(míng)，去年还做空了(le)埃隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从(cóng)2022年(nián)四季度开始。随着(zhe)疫情管控优化和(hé)中国经济复苏，今年(nián)一季(jì)度，巴里继续增持阿里巴(bā)巴和(hé)京东(dōng)，其持有的京(jīng)东(dōng)达(dá)到25万股(gǔ)，价值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅2倍多；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅也达(dá)1倍(bèi)，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值1097.3万美元，持(chí)股市(shì)值第一。该对冲基金还增持(chí)阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)5万股，在投资组合(hé)中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持(chí)股(gǔ)市值第二。

　　自(zì)二季度(dù)以来，两大(dà)电商(shāng)股的走势(shì)并没有完(wán)全(quán)逆(nì)转，但近期(qī)电商股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势已经(jīng)显(xiǎn)示出(chū)积极趋势(shì)，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的(de)表(biǎo)态，更加激(jī)发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的(de)信(xìn)心也反映(yìng)在对美国大型珠(zhū)宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第一(yī)季(jì)度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区(qū)银行股

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴(bā)里大(dà)举买(mǎi)入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突然倒(dào)闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷提取(qǔ)存款(kuǎn)。挤兑潮加剧(jù)了人们对(duì)银(yín)行进一(yī)步(bù)倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌(diē)，并加剧了(le)人们对金(jīn)融危机和信贷(dài)紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度(dù)增持了(le)第一共和银(yín)行、西太平(píng)洋合(hé)众银(yín)行、阿莱恩斯西(xī)部银行(xíng)、纽约社区银行和(hé)亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买了其(qí)他(tā)金融(róng)股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的(de)股价并没(méi)有立即(jí)走出漩(xuán)涡(wō)。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一共和银行股(gǔ)票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将(jiāng)启动第一共和银行的(de)股票退市(shì)程(chéng)序，这家银行在被(bèi)摩根大通收购其大(dà)部分(fēn)资产之前已被监管机构(gòu)接(jiē)管。

　　其(qí)它一些(xiē)地(dì)区银行(xíng)股的股价也(yě)仍深幅(fú)下跌。Scion还购买(mǎi)了25万(wàn)股西(xī)太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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