国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股耐克品牌和乔丹品牌是什么关系，景林(lín)此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng耐克品牌和乔丹品牌是什么关系)关(guān)积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美(m耐克品牌和乔丹品牌是什么关系ěi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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